上投成长先锋
(
378010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-31 净值
- 1.3921
- 日排名:( 130 )
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- 基金经理： 赵梓峰 王振州 管理人：上投摩根基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -0.57% 回报率：周( -3.99% ) 月( -16.47% ) 季( -33.62% ) 年( -58.75% )
- 累计净值：1.3921 排名：周( 226 )，月( 194 )，季度( 257 )，一年( 170 )，今年( 190 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
上投成长先锋债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 10272.27 | 14.49 |
| 2 | 企业债券 | 47.736234 | 0.07 |
