中海稳健收益
(
395001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中海稳健收益债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-29 净值
- 1.0730
- 日排名:( 27 )
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- 基金经理： 张顺太 欧阳凯 管理人：中海基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.19% 回报率：周( 0.37% ) 月( 3.07% ) 季( 5.92% ) 年( -- )
- 累计净值：1.0730 排名：周( 32 )，月( 10 )，季度( 9 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中海稳健收益资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥252087284.27 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | -- |
| 应收证券清算款 | ￥139000000.00 |
| 应收股利 | -- |
| 应收帐款 | -- |
