中海稳健收益
(
395001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中海稳健收益债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-30 净值
- 1.0750
- 日排名:( 310 )
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- 基金经理： 张顺太 欧阳凯 管理人：中海基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.19% 回报率：周( 0.66% ) 月( 3.27% ) 季( 6.12% ) 年( -- )
- 累计净值：1.0750 排名：周( 29 )，月( 10 )，季度( 9 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中海稳健收益债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 中国农业发展银行2007年第二十一期金融债券 | 2020.4 | 6.77 |
