中海稳健收益
(
395001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中海稳健收益债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-31 净值
- 1.0760
- 日排名:( 10 )
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- 基金经理： 张顺太 欧阳凯 管理人：中海基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.09% 回报率：周( 0.75% ) 月( 3.36% ) 季( 6.22% ) 年( -- )
- 累计净值：1.0760 排名：周( 16 )，月( 9 )，季度( 8 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中海稳健收益债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 国家债券 | 9905.155 | 33.2 |
| 2 | 企业债券 | 7550.9758012 | 25.31 |
| 3 | 金融债券 | 6476.9 | 21.71 |
| 4 | 央行票据 | 4859.4 | 16.29 |
| 5 | 可转换债券 | 465.2607435 | 1.56 |
