中海优质成长
(
398001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中海优质成长证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-08 净值
- 0.5246
- 日排名:( 127 )
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- 基金经理： 朱晓明 管理人：中海基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： -1.39% 回报率：周( -3.46% ) 月( -2.00% ) 季( -18.84% ) 年( -47.20% )
- 累计净值：2.1958 排名：周( 105 )，月( 153 )，季度( 132 )，一年( 98 )，今年( 92 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中海优质成长费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥46154598.50 | ￥7692433.13 | -- | ￥1508510.62 | ￥71881982.86 |
| 2007年报 | ￥30723035.50 | ￥5120505.94 | -- | ￥2007918.33 | ￥79600742.99 |
| 2007中报 | ￥4072745.65 | ￥678790.97 | -- | -- | ￥198172.21 |
| 2006年报 | ￥2443394.02 | ￥407232.35 | -- | -- | ￥325800.34 |
| 2006中报 | ￥1503619.71 | ￥250603.29 | -- | -- | ￥163148.77 |
| 2005年报 | ￥7597257.81 | ￥1266209.65 | -- | -- | ￥475271.51 |
| 2005中报 | ￥4599564.68 | ￥766594.15 | -- | -- | ￥166266.51 |
| 2004年报 | ￥3676260.09 | ￥612710.01 | -- | -- | ￥80352.33 |
