中海优质成长
(
398001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中海优质成长证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-28 净值
- 0.4880
- 日排名:( 191 )
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- 基金经理： 朱晓明 管理人：中海基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： 1.18% 回报率：周( -3.61% ) 月( -10.20% ) 季( -23.96% ) 年( -50.34% )
- 累计净值：2.1047 排名：周( 136 )，月( 107 )，季度( 111 )，一年( 99 )，今年( 77 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中海优质成长规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-23 | 76883.62 | 1101.16 | 0.01% |
| 2008-08-28 | 82247.83 | -5364.21 | -0.07% |
| 2008-07-21 | 77691.29 | -807.67 | -0.01% |
| 2008-04-22 | 82247.83 | -4556.54 | -0.06% |
| 2008-03-28 | 1610.69 | 58588.59 | 36.37% |
| 2008-01-21 | 4643.36 | 55555.91 | 11.96% |
| 2007-10-26 | 5113.73 | -470.37 | -0.09% |
| 2007-08-29 | 1610.69 | 3503.04 | 2.17% |
| 2007-07-20 | 3577.27 | 1536.46 | 0.43% |
| 2007-04-19 | 1610.69 | 1966.58 | 1.22% |
| 2007-03-30 | 3224.19 | -1613.50 | -0.5% |
| 2007-01-19 | 837.23 | 773.46 | 0.92% |
| 2006-10-26 | 780.97 | 56.26 | 0.07% |
| 2006-08-29 | 3224.19 | -2443.21 | -0.76% |
| 2006-07-21 | 1722.43 | -941.46 | -0.55% |
| 2006-04-19 | 3224.19 | -1501.76 | -0.47% |
| 2006-03-27 | 8284.99 | -5060.80 | -0.61% |
| 2006-01-20 | 3443.70 | -219.51 | -0.06% |
| 2005-10-28 | 5371.96 | -1928.27 | -0.36% |
| 2005-08-25 | 8284.99 | -2913.03 | -0.35% |
| 2005-07-19 | 6025.84 | -653.88 | -0.11% |
| 2005-04-20 | 8284.99 | -2259.15 | -0.27% |
| 2005-01-24 | 10176.20 | -1891.21 | -0.19% |
