中海优质成长
(
398001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中海优质成长证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.4829
- 日排名:( 153 )
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- 基金经理： 朱晓明 管理人：中海基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： -1.05% 回报率：周( -3.30% ) 月( -11.13% ) 季( -24.04% ) 年( -51.62% )
- 累计净值：2.0920 排名：周( 124 )，月( 110 )，季度( 110 )，一年( 100 )，今年( 76 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中海优质成长收入分析
| 报告期 | 证券买卖差价收入(万元) | 投资收益(万元) | 回购收入(万元) | 其他收入(万元) | 合计(万元) |
| 2008中报 | -- | -- | -- | ￥-2316269723.27 | ￥-2316269723.27 |
| 2007年报 | -- | -- | -- | ￥172656564.12 | ￥172656564.12 |
| 2007中报 | -- | -- | -- | ￥223884948.35 | ￥223884948.35 |
| 2006年报 | ￥121013856.48 | ￥1500833.51 | -- | ￥746261.53 | ￥123260951.52 |
| 2006中报 | ￥69898357.50 | ￥1073808.16 | -- | ￥491232.56 | ￥71463398.22 |
| 2005年报 | ￥-32847083.85 | ￥8886166.39 | -- | ￥1476478.27 | ￥-22484439.19 |
| 2005中报 | ￥-24524490.98 | ￥6801531.89 | -- | ￥1188947.46 | ￥-16534011.63 |
| 2004年报 | ￥1163416.86 | ￥351773.29 | -- | ￥3891690.19 | ￥5406880.34 |
