中海优质成长
(
398001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中海优质成长证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.4829
- 日排名:( 153 )
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- 基金经理： 朱晓明 管理人：中海基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： -1.05% 回报率：周( -3.30% ) 月( -11.13% ) 季( -24.04% ) 年( -51.62% )
- 累计净值：2.0920 排名：周( 124 )，月( 110 )，季度( 110 )，一年( 100 )，今年( 76 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中海优质成长资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥1065398599.58 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥7996002.56 |
| 应收证券清算款 | ￥171800966.47 |
| 应收股利 | ￥362880.00 |
| 应收帐款 | -- |
