中海优质成长
(
398001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中海优质成长证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-31 净值
- 0.4840
- 日排名:( 117 )
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- 基金经理： 朱晓明 管理人：中海基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： -0.43% 回报率：周( -2.12% ) 月( -10.93% ) 季( -22.11% ) 年( -52.47% )
- 累计净值：2.0947 排名：周( 121 )，月( 111 )，季度( 106 )，一年( 94 )，今年( 75 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中海优质成长债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 11539.2 | 27.23 |
