中海分红增利
(
398011
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中海分红增利混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-09-16 净值
- 0.4861
- 日排名:( 239 )
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- 基金经理： 李延刚 刘文超 管理人：中海基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -2.86% 回报率：周( -4.41% ) 月( -17.48% ) 季( -26.94% ) 年( -53.12% )
- 累计净值：1.8861 排名：周( 228 )，月( 281 )，季度( 260 )，一年( 201 )，今年( 216 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中海分红：关于调整所管理的基金持有的长期停牌股票的估值方法的公告
中海基金管理有限公司关于调整所管理的基金持有的长期停牌股票的估值方法的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，自2008年9月16日起，中海基金管理有限公司将采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票估值的参考方法，对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价进行估值。因估值方法调整，预计2008年9月16日中海基金管理有限公司目前管理的中海优质成长证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金以及中海能源策略混合型证券投资基金持有的相关投资品种的潜在估值调整对其前一估值日的基金资产净值影响幅度将有可能超过0.25％，敬请投资者留意。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2008年9月16日
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，自2008年9月16日起，中海基金管理有限公司将采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票估值的参考方法，对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价进行估值。因估值方法调整，预计2008年9月16日中海基金管理有限公司目前管理的中海优质成长证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金以及中海能源策略混合型证券投资基金持有的相关投资品种的潜在估值调整对其前一估值日的基金资产净值影响幅度将有可能超过0.25％，敬请投资者留意。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2008年9月16日
