中海分红增利
(
398011
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中海分红增利混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-26 净值
- 0.4797
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 李延刚 刘文超 管理人：中海基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 0.25% 回报率：周( -1.84% ) 月( 2.85% ) 季( -13.74% ) 年( -50.58% )
- 累计净值：1.8797 排名：周( 121 )，月( 141 )，季度( 169 )，一年( 193 )，今年( 193 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中海分红增利持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额（万元） | 占期初净值比例（%） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 7248.7800768 | 59.33 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 7102.74842 | 58.13 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 7052.9127526 | 57.73 |
| 4 | 000002 | 万科Ａ | 6243.8932041 | 51.1 |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 5408.02704 | 44.26 |
| 6 | 600978 | 宜华木业 | 4199.974041 | 34.38 |
| 7 | 600028 | 中国石化 | 3351.3538657 | 27.43 |
| 8 | 601006 | 大秦铁路 | 3200.2643704 | 26.19 |
| 9 | 000858 | 五 粮 液 | 2938.8631802 | 24.05 |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 2884.0902088 | 23.61 |
| 11 | 000709 | 唐钢股份 | 2731.4139821 | 22.36 |
| 12 | 600426 | 华鲁恒升 | 2709.0130649000002 | 22.17 |
| 13 | 000828 | 东莞控股 | 2651.6261635 | 21.7 |
| 14 | 000831 | 关铝股份 | 2646.5625336000003 | 21.66 |
| 15 | 000006 | 深振业Ａ | 2642.30364 | 21.63 |
| 16 | 600009 | 上海机场 | 2354.7647819 | 19.27 |
| 17 | 601398 | 工商银行 | 2206.8690649 | 18.06 |
| 18 | 600019 | 宝钢股份 | 2108.9729902 | 17.26 |
| 19 | 600031 | 三一重工 | 2091.5671474 | 17.12 |
| 20 | 600406 | 国电南瑞 | 2057.1953132 | 16.84 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额（万元） | 占期初净值比例（%） |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 7898.4928966 | 64.65 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 6801.519151699999 | 55.67 |
| 3 | 000002 | 万科Ａ | 5686.427243200001 | 46.54 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 5512.8164215 | 45.12 |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 5248.5905834 | 42.96 |
| 6 | 000858 | 五 粮 液 | 3988.6071656999998 | 32.65 |
| 7 | 600978 | 宜华木业 | 3727.1138532 | 30.5 |
| 8 | 601006 | 大秦铁路 | 3606.7665748000004 | 29.52 |
| 9 | 000006 | 深振业Ａ | 3322.2719856 | 27.19 |
| 10 | 600426 | 华鲁恒升 | 2972.4544935000004 | 24.33 |
| 11 | 600028 | 中国石化 | 2902.2998776 | 23.75 |
| 12 | 000157 | 中联重科 | 2867.8594245 | 23.47 |
| 13 | 600009 | 上海机场 | 2595.6595497999997 | 21.24 |
| 14 | 000828 | 东莞控股 | 2573.5214622999997 | 21.06 |
| 15 | 000709 | 唐钢股份 | 2411.5000929 | 19.74 |
| 16 | 000651 | 格力电器 | 2392.8800145 | 19.58 |
| 17 | 600019 | 宝钢股份 | 2121.4819902 | 17.36 |
| 18 | 000039 | 中集集团 | 2043.7843071 | 16.73 |
| 19 | 000792 | 盐湖钾肥 | 2040.7455573 | 16.7 |
| 20 | 601166 | 兴业银行 | 2024.9640367 | 16.57 |
