中海分红增利
(
398011
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中海分红增利混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-30 净值
- 0.4540
- 日排名:( 92 )
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- 基金经理： 李延刚 刘文超 管理人：中海基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 1.34% 回报率：周( -4.10% ) 月( -14.11% ) 季( -31.49% ) 年( -58.93% )
- 累计净值：1.8540 排名：周( 198 )，月( 159 )，季度( 214 )，一年( 194 )，今年( 182 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中海分红增利持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（万股） | 股票币值（万元） | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 48.0 | 845.76 | 4.11 |
| 2 | 天威保变 | 600550 | 29.99979 | 614.995695 | 2.99 |
| 3 | 东方电气 | 600875 | 22.8218 | 591.3128379999999 | 2.88 |
| 4 | 大秦铁路 | 601006 | 40.0 | 516.0 | 2.51 |
| 5 | 中金黄金 | 600489 | 15.0484 | 507.13108 | 2.47 |
| 6 | 中国铁建 | 601186 | 50.0 | 468.0 | 2.28 |
| 7 | 中兴通讯 | 000063 | 14.98835 | 447.55213100000003 | 2.18 |
| 8 | 西山煤电 | 000983 | 31.99854 | 402.8616186 | 1.96 |
| 9 | 工商银行 | 601398 | 80.0 | 348.0 | 1.69 |
| 10 | 太原重工 | 600169 | 17.70706 | 336.43414 | 1.64 |
