中海分红增利
(
398011
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中海分红增利混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-06 净值
- 0.5117
- 日排名:( 185 )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 李延刚 刘文超 管理人：中海基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -3.20% 回报率：周( -3.20% ) 月( -1.20% ) 季( -21.72% ) 年( -51.96% )
- 累计净值：1.9117 排名：周( 185 )，月( 137 )，季度( 285 )，一年( 188 )，今年( 208 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中海分红增利分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2007 | 2007-08-29 | 2007-08-29 | 2007-08-31 | 2.40 |
| 2007 | 2007-07-30 | 2007-07-30 | 2007-08-01 | 0.50 |
| 2007 | 2007-05-15 | 2007-05-15 | 2007-05-17 | 1.20 |
| 2007 | 2007-04-16 | 2007-04-16 | 2007-04-18 | 1.10 |
| 2007 | 2007-02-02 | 2007-02-02 | 2007-02-06 | 2.30 |
| 2006 | 2006-12-26 | 2006-12-26 | 2006-12-28 | 0.80 |
| 2006 | 2006-12-13 | 2006-12-13 | 2006-12-15 | 0.80 |
| 2006 | 2006-11-22 | 2006-11-22 | 2006-11-24 | 0.50 |
| 2006 | 2006-10-12 | 2006-10-12 | 2006-10-18 | 0.40 |
| 2006 | 2006-07-12 | 2006-07-12 | 2006-07-18 | 0.50 |
| 2006 | 2006-06-12 | 2006-06-12 | 2006-06-16 | 2.30 |
| 2006 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 2006-04-14 | 0.50 |
| 2006 | 2006-02-15 | 2006-02-15 | 2006-02-17 | 0.35 |
| 2006 | 2006-01-18 | 2006-01-18 | 2006-01-20 | 0.15 |
| 2006 | 2006-01-10 | 2006-01-10 | 2006-01-12 | 0.10 |
| 2005 | 2005-08-08 | 2005-08-08 | 2005-08-10 | 0.10 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
