中海分红增利
(
398011
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中海分红增利混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-07 净值
- 0.4479
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 李延刚 刘文超 管理人：中海基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 0.83% 回报率：周( 0.04% ) 月( -12.62% ) 季( -28.40% ) 年( -57.99% )
- 累计净值：1.8479 排名：周( 157 )，月( 151 )，季度( 167 )，一年( 166 )，今年( 159 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中海分红增利费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥26710124.24 | ￥4451687.42 | -- | ￥693735.78 | ￥49565161.66 |
| 2007年报 | ￥55785788.55 | ￥9297631.56 | -- | ￥2687787.07 | ￥94190938.29 |
| 2007中报 | ￥19755519.98 | ￥3292586.74 | -- | -- | ￥467483.43 |
| 2006年报 | ￥6133910.47 | ￥1022318.39 | -- | -- | ￥392399.07 |
| 2006中报 | ￥1264059.53 | ￥210676.59 | -- | -- | ￥195385.12 |
| 2005年报 | ￥2368777.78 | ￥394796.31 | -- | -- | ￥208721.12 |
