中海分红增利
(
398011
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中海分红增利混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-28 净值
- 0.4544
- 日排名:( 160 )
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- 基金经理： 李延刚 刘文超 管理人：中海基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 1.36% 回报率：周( -5.94% ) 月( -14.04% ) 季( -32.49% ) 年( -57.76% )
- 累计净值：1.8544 排名：周( 241 )，月( 157 )，季度( 211 )，一年( 191 )，今年( 184 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中海分红增利规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-23 | 39578.58 | -679.31 | -0.02% |
| 2008-08-28 | 43300.14 | -3721.56 | -0.09% |
| 2008-07-21 | 40441.41 | -862.82 | -0.02% |
| 2008-04-22 | 43300.14 | -2858.73 | -0.07% |
| 2008-03-28 | 11545.36 | 31754.78 | 2.75% |
| 2008-01-21 | 47536.72 | -4236.58 | -0.09% |
| 2007-10-26 | 47787.53 | -250.81 | -0.01% |
| 2007-08-29 | 11545.36 | 36242.17 | 3.14% |
| 2007-07-20 | 19999.58 | 27787.95 | 1.39% |
| 2007-04-19 | 11545.36 | 8454.22 | 0.73% |
| 2007-03-30 | 1938.20 | 9607.16 | 4.96% |
| 2007-01-19 | 5773.33 | 5772.03 | 1.0% |
| 2006-10-26 | 2513.59 | 3259.74 | 1.3% |
| 2006-08-29 | 1938.20 | 575.39 | 0.3% |
| 2006-07-21 | 1776.16 | 737.43 | 0.42% |
| 2006-04-19 | 1938.20 | -162.04 | -0.08% |
| 2006-01-20 | 2057.77 | -119.57 | -0.06% |
| 2005-10-28 | 6034.05 | -3976.28 | -0.66% |
