中海分红增利
(
398011
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中海分红增利混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-09-02 净值
- 0.5385
- 日排名:( 185 )
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- 基金经理： 李延刚 刘文超 管理人:中海基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率： -0.87% 回报率：周( -3.16% ) 月( -17.42% ) 季( -32.62% ) 年( -46.90% )
- 累计净值： 1.9385 排名：周( 274 )，月( 287 )，季度( 277 )，一年( 200 )，今年( 219 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
中海分红增利行业投资
| 行业投资 |
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | ￥3.6190492E7 | 1.11% |
| 采掘业 | ￥1.4607336703E8 | 4.47% |
| 制造业 | ￥1.45295733922E9 | 44.49% |
| 食品、饮料 | ￥1.0653990906E8 | 3.26% |
| 纺织、服装、皮毛 | ￥281000.0 | 0.01% |
| 木材、家具 | ￥58146.08 | 0.0% |
| 造纸、印刷 | ￥8.29478655E7 | 2.54% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ￥6.0770268796E8 | 18.61% |
| 电子 | ￥3.421829024E7 | 1.05% |
| 金属、非金属 | ￥1.7865116279E8 | 5.47% |
| 机械、设备、仪表 | ￥3.5164406135E8 | 10.77% |
| 医药、生物制品 | ￥4.017587838E7 | 1.23% |
| 其他制造业 | ￥5.073833786E7 | 1.55% |
| 建筑业 | ￥8.144577462E7 | 2.49% |
