中海分红增利
(
398011
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中海分红增利混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-28 净值
- 0.4544
- 日排名:( 160 )
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- 基金经理： 李延刚 刘文超 管理人：中海基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 1.36% 回报率：周( -5.94% ) 月( -14.04% ) 季( -32.49% ) 年( -57.76% )
- 累计净值：1.8544 排名：周( 241 )，月( 157 )，季度( 211 )，一年( 191 )，今年( 184 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中海分红增利交易席位
| 席位交易(绝对值) | |||||
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2007年报 | 40926.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.56 |
| 2007中报 | 40926.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.56 |
| 2006年报 | 11946.59 | 442.98 | 0.00 | 0.00 | 9.79 |
| 2006中报 | 2275.25 | 141.76 | 0.00 | 0.00 | 1.86 |
| 2005年报 | 3332.66 | 595.19 | 44771.00 | 0.00 | 2.28 |
