中海分红增利
(
398011
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中海分红增利混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-29 净值
- 0.4480
- 日排名:( 213 )
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- 基金经理： 李延刚 刘文超 管理人：中海基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -1.41% 回报率：周( -5.39% ) 月( -15.25% ) 季( -32.96% ) 年( -58.93% )
- 累计净值：1.8480 排名：周( 217 )，月( 163 )，季度( 221 )，一年( 192 )，今年( 187 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中海分红增利收入分析
| 报告期 | 证券买卖差价收入(万元) | 投资收益(万元) | 回购收入(万元) | 其他收入(万元) | 合计(万元) |
| 2008中报 | -- | -- | -- | ￥-1545038371.25 | ￥-1545038371.25 |
| 2007年报 | -- | -- | -- | ￥2237928663.95 | ￥2237928663.95 |
| 2007中报 | -- | -- | -- | ￥763650359.54 | ￥763650359.54 |
| 2006年报 | ￥245468335.27 | ￥3874891.81 | -- | ￥1611919.02 | ￥250955146.10 |
| 2006中报 | ￥60733772.50 | ￥2583931.16 | -- | ￥364844.08 | ￥63682547.74 |
| 2005年报 | ￥1829694.50 | ￥1654185.57 | -- | ￥886344.84 | ￥4370224.91 |
