中海分红增利
(
398011
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中海分红增利混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-28 净值
- 0.4798
- 日排名:( 231 )
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- 基金经理： 李延刚 刘文超 管理人：中海基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -0.85% 回报率：周( -1.76% ) 月( 5.59% ) 季( -12.65% ) 年( -49.52% )
- 累计净值：1.8798 排名：周( 206 )，月( 152 )，季度( 169 )，一年( 198 )，今年( 190 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中海分红增利收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥1829694.50 |
| 股票差价收入 | ￥557238.07 |
| 债券差价收入 | ￥-1816.46 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥1654185.57 |
| 股息收入 | ￥635218.76 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥254377.81 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥562996.57 |
| 存款利息收入 | ￥323348.27 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥764589.00 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥4370224.91 |
| 基金管理人报酬 | ￥2368777.78 |
| 基金托管费 | ￥394796.31 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥208721.12 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | -- |
| 律师费 | ￥50000.00 |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥137606.51 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥5032290.38 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | ￥3272095.58 |
| 期末未分配收益 | ￥-2900921.23 |
