中海分红增利
(
398011
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中海分红增利混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-29 净值
- 0.4480
- 日排名:( 213 )
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- 基金经理： 李延刚 刘文超 管理人：中海基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -1.41% 回报率：周( -5.39% ) 月( -15.25% ) 季( -32.96% ) 年( -58.93% )
- 累计净值：1.8480 排名：周( 217 )，月( 163 )，季度( 221 )，一年( 192 )，今年( 187 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中海分红增利资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥215837596.37 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥4756099.79 |
| 应收证券清算款 | ￥139000000.00 |
| 应收股利 | ￥292500.00 |
| 应收帐款 | -- |
