中海分红增利
(
398011
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中海分红增利混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-14 净值
- 0.4855
- 日排名:( 224 )
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- 基金经理： 李延刚 刘文超 管理人：中海基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 1.93% 回报率：周( 8.39% ) 月( -2.33% ) 季( -17.99% ) 年( -53.04% )
- 累计净值：1.8855 排名：周( 199 )，月( 345 )，季度( 228 )，一年( 211 )，今年( 204 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中海分红增利债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 3846.4 | 18.71 |
| 2 | 企业债券 | 13.983976 | 0.07 |
