中海能源策略
(
398021
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中海能源策略混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-09-22 净值
- 0.8519
- 日排名:( 153 )
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- 基金经理： 朱晓明 李延刚 管理人：中海基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 2.89% 回报率：周( 4.28% ) 月( -6.63% ) 季( -15.23% ) 年( -47.91% )
- 累计净值：0.9319 排名：周( 87 )，月( 171 )，季度( 173 )，一年( 163 )，今年( 160 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中海能源策略分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2007 | 2007-06-12 | 2007-06-12 | 2007-06-14 | 0.80 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
