中海能源策略
(
398021
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中海能源策略混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-08 净值
- 0.8190
- 日排名:( 166 )
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- 基金经理： 朱晓明 李延刚 管理人：中海基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.73% 回报率：周( -4.88% ) 月( -0.45% ) 季( -22.71% ) 年( -51.33% )
- 累计净值：0.8990 排名：周( 156 )，月( 105 )，季度( 195 )，一年( 148 )，今年( 147 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中海能源策略费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥99845618.69 | ￥16640936.41 | -- | ￥1734830.88 | ￥129870065.90 |
| 2007年报 | ￥220812880.15 | ￥36802146.79 | -- | ￥7999784.07 | ￥286584594.95 |
| 2007中报 | ￥65038891.15 | ￥10839815.22 | -- | -- | ￥989216.84 |
