中海能源策略
(
398021
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中海能源策略混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-28 净值
- 0.7585
- 日排名:( 216 )
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- 基金经理： 朱晓明 李延刚 管理人：中海基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 1.01% 回报率：周( -3.35% ) 月( -11.90% ) 季( -28.51% ) 年( -53.94% )
- 累计净值：0.8385 排名：周( 123 )，月( 129 )，季度( 148 )，一年( 136 )，今年( 122 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中海能源策略规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-23 | 90339.31 | -3087.13 | -0.03% |
| 2008-08-28 | 113371.33 | -23032.03 | -0.2% |
| 2008-07-21 | 98667.77 | -8328.46 | -0.08% |
| 2008-04-22 | 113371.33 | -14703.57 | -0.13% |
| 2008-01-21 | 134180.13 | -20808.79 | -0.16% |
| 2007-10-26 | 172169.15 | -37989.02 | -0.22% |
| 2007-07-20 | 121031.91 | 51137.24 | 0.42% |
