中海能源策略
(
398021
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中海能源策略混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-29 净值
- 0.7509
- 日排名:( 146 )
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- 基金经理： 朱晓明 李延刚 管理人：中海基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.00% 回报率：周( -3.47% ) 月( -12.79% ) 季( -28.52% ) 年( -55.11% )
- 累计净值：0.8309 排名：周( 132 )，月( 128 )，季度( 152 )，一年( 139 )，今年( 125 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中海能源策略收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | -- |
| 股票差价收入 | ￥1615248315.38 |
| 债券差价收入 | ￥3464440.34 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | -- |
| 股息收入 | ￥55540334.95 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥2569596.98 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥1424350.24 |
| 存款利息收入 | ￥10863098.73 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥2913581.44 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥1707242390.08 |
| 基金管理人报酬 | ￥65038891.15 |
| 基金托管费 | ￥10839815.22 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥801950.68 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥187266.16 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥37415.40 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥101019.60 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥1131936315.66 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | ￥1127733298.27 |
| 期末未分配收益 | ￥827805232.87 |
