中海能源策略
(
398021
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中海能源策略混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-07 净值
- 0.7457
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 朱晓明 李延刚 管理人：中海基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.19% 回报率：周( -0.68% ) 月( -10.52% ) 季( -24.64% ) 年( -54.23% )
- 累计净值：0.8257 排名：周( 241 )，月( 112 )，季度( 108 )，一年( 116 )，今年( 104 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中海能源策略资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥1068238843.17 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥11687250.61 |
| 应收证券清算款 | ￥139000000.00 |
| 应收股利 | ￥5777905.45 |
| 应收帐款 | -- |
