中海能源策略
(
398021
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中海能源策略混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-08-26 净值
- 0.8917
- 日排名:( 214 )
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- 基金经理： 李延刚 朱晓明 管理人:中海基金管理有限公司 托管人:中国工商银行股份有限公司
- 日增长率： -2.04% 回报率：周( -1.50% ) 月( -15.66% ) 季( -25.59% ) 年( -40.93% )
- 累计净值： 0.9717 排名：周( 201 )，月( 248 )，季度( 209 )，一年( 144 )，今年( 178 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
中海能源策略资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 1.002342403669E10 | 82.58 |
| 2 | 债券 | 7.813372309E8 | 6.44 |
| 3 | 银行存款及清算 | 5.6250425943E8 | 4.63 |
| 4 | 其他投资 | 7.7073910551E8 | 6.35 |
