中海能源策略
(
398021
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中海能源策略混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-31 净值
- 0.7508
- 日排名:( 154 )
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- 基金经理： 朱晓明 李延刚 管理人：中海基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.74% 回报率：周( -2.76% ) 月( -12.80% ) 季( -26.84% ) 年( -56.25% )
- 累计净值：0.8308 排名：周( 145 )，月( 132 )，季度( 149 )，一年( 137 )，今年( 125 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中海能源策略债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 3846.4 | 5.12 |
| 2 | 企业债券 | 1101.438364 | 1.47 |
| 3 | 金融债券 | 101.3 | 0.13 |
