中海能源策略
(
398021
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
中海能源策略混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-14 净值
- 0.7967
- 日排名:( 240 )
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- 基金经理： 李延刚 施恒新 管理人：中海基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 1.67% 回报率：周( 6.84% ) 月( 0.01% ) 季( -14.86% ) 年( -49.17% )
- 累计净值：0.8767 排名：周( 231 )，月( 246 )，季度( 152 )，一年( 149 )，今年( 140 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
中海能源策略主要财务指标
| 名称 | 数值 |
| 单位基金净收益 | -- |
| 期末单位基金资产净值 | ￥0.86 |
| 新股配售贡献单位净值 | -- |
| 基金资产净值收益率 | -- |
| 基金可分配收益率 | -- |
| 基金净值增长率 | -- |
| 本期净值增长率 | -- |
| 累计净值增长率 | -- |
| 加权平均单位基金本期净收益 | -- |
| 基金加权平均净值收益率 | -- |
| 基金本期净收益 | ￥-1415555471.12 |
| 期末可供分配基金收益 | -- |
| 期末可供分配基金份额收益 | -- |
| 期末基金资产净值 | ￥7511887922.51 |
| 本期基金份额收益率 | -- |
| 基金份额累计收益率 | -- |
