东方龙
(
400001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
东方龙混合型开放式证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-21 净值
- 0.4711
- 日排名:( 248 )
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- 基金经理： 于鑫 管理人：东方基金管理有限责任公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -0.42% 回报率：周( 0.34% ) 月( 2.21% ) 季( -16.01% ) 年( -53.76% )
- 累计净值：2.2326 排名：周( 88 )，月( 149 )，季度( 196 )，一年( 230 )，今年( 234 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
东方龙费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥11981209.82 | ￥1996868.36 | -- | -- | ￥20581028.90 |
| 2007年报 | ￥21180169.87 | ￥3530028.38 | -- | -- | ￥39324365.84 |
| 2007中报 | ￥10058575.65 | ￥1676429.30 | -- | -- | ￥97088.69 |
| 2006年报 | ￥2950322.84 | ￥491720.50 | -- | -- | ￥314074.93 |
| 2006中报 | ￥1413306.52 | ￥235551.12 | -- | -- | ￥139056.59 |
| 2005年报 | ￥6826752.06 | ￥1137791.90 | -- | -- | ￥619879.49 |
| 2005中报 | ￥4196567.21 | ￥699427.84 | -- | -- | ￥392222.73 |
