东方龙
(
400001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
东方龙混合型开放式证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-14 净值
- 0.4695
- 日排名:( 212 )
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- 基金经理： 于鑫 管理人：东方基金管理有限责任公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 2.04% 回报率：周( 9.21% ) 月( -0.63% ) 季( -17.75% ) 年( -54.88% )
- 累计净值：2.2310 排名：周( 168 )，月( 289 )，季度( 221 )，一年( 229 )，今年( 235 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
东方龙收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥-11857267.25 |
| 股票差价收入 | ￥-12321981.33 |
| 债券差价收入 | ￥464714.08 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥5328699.23 |
| 股息收入 | ￥1665523.32 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥3663175.91 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | -- |
| 存款利息收入 | ￥840203.68 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥298487.86 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | ￥610936.73 |
| 基金收入 | ￥-4778939.75 |
| 基金管理人报酬 | ￥4196567.21 |
| 基金托管费 | ￥699427.84 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥176067.08 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥216155.65 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥39671.58 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥148767.52 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | ￥877258.83 |
| 未实现资本利得 | ￥-5247585.56 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | ￥877258.83 |
| 本期已分配收益 | ￥7866314.45 |
| 期末未分配收益 | ￥-21533404.08 |
