东方龙
(
400001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
东方龙混合型开放式证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-29 净值
- 0.4222
- 日排名:( 277 )
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- 基金经理： 于鑫 管理人：东方基金管理有限责任公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -1.84% 回报率：周( -6.61% ) 月( -19.92% ) 季( -38.29% ) 年( -61.89% )
- 累计净值：2.1837 排名：周( 273 )，月( 275 )，季度( 291 )，一年( 227 )，今年( 232 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
东方龙资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥192395492.55 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥1599974.21 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收股利 | ￥391494.56 |
| 应收帐款 | -- |
