东方龙
(
400001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
东方龙混合型开放式证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-17 净值
- 0.4783
- 日排名:( -- )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 于鑫 管理人：东方基金管理有限责任公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 1.87% 回报率：周( 6.76% ) 月( 5.35% ) 季( -16.04% ) 年( -53.30% )
- 累计净值：2.2398 排名：周( 163 )，月( 162 )，季度( 221 )，一年( 232 )，今年( 237 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
东方龙债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2008年第三十一期中央银行票据 | 480.85 | 4.74 |
