东方龙
(
400001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
东方龙混合型开放式证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-13 净值
- 0.4601
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 于鑫 管理人：东方基金管理有限责任公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 2.40% 回报率：周( 7.93% ) 月( -4.46% ) 季( -19.59% ) 年( -54.05% )
- 累计净值：2.2216 排名：周( 133 )，月( 268 )，季度( 219 )，一年( 222 )，今年( 233 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
东方龙债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 865.49 | 8.54 |
