东方精选
(
400003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
东方精选混合型开放式证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-09-22 净值
- 0.5688
- 日排名:( 53 )
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- 基金经理： 付勇 管理人：东方基金管理有限责任公司 托管人：中国民生银行
- 日增长率： 4.16% 回报率：周( 6.24% ) 月( -7.18% ) 季( -20.82% ) 年( -53.41% )
- 累计净值：2.1292 排名：周( 17 )，月( 192 )，季度( 283 )，一年( 231 )，今年( 248 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
东方精选分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2006 | 2006-11-24 | 2006-11-24 | 2006-11-27 | 1.40 |
| 2006 | 2006-11-17 | 2006-11-17 | 2006-11-20 | 0.52 |
| 2006 | 2006-06-13 | 2006-06-13 | 2006-06-14 | 0.70 |
| 2006 | 2006-05-25 | 2006-05-25 | 2006-05-26 | 3.00 |
| 2006 | 2006-04-20 | 2006-04-20 | 2006-04-21 | 0.18 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2007-06-19 | 2.7069 | 1.0000 | 2.7237 |
