东方精选
(
400003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
东方精选混合型开放式证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-18 净值
- 0.4936
- 日排名:( 312 )
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- 基金经理： 付勇 管理人：东方基金管理有限责任公司 托管人：中国民生银行
- 日增长率： -5.95% 回报率：周( 6.06% ) 月( 1.63% ) 季( -17.97% ) 年( -54.68% )
- 累计净值：1.9244 排名：周( 3 )，月( 135 )，季度( 235 )，一年( 221 )，今年( 250 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
东方精选费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥69969893.15 | ￥11661648.83 | -- | ￥326426.05 | ￥26321104.53 |
| 2007年报 | ￥101709322.47 | ￥16951553.71 | -- | ￥2192516.99 | ￥120103164.51 |
| 2007中报 | ￥10958531.35 | ￥1826421.84 | -- | -- | ￥96989.88 |
| 2006年报 | ￥4823840.36 | ￥803973.41 | -- | -- | ￥256291.93 |
| 2006中报 | ￥2129688.21 | ￥354948.06 | -- | -- | ￥112515.15 |
