东方精选
(
400003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
东方精选混合型开放式证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-24 净值
- 0.5006
- 日排名:( 320 )
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- 基金经理： 付勇 管理人：东方基金管理有限责任公司 托管人：中国民生银行
- 日增长率： -3.30% 回报率：周( -4.61% ) 月( 3.79% ) 季( -18.31% ) 年( -54.04% )
- 累计净值：1.9435 排名：周( 256 )，月( 79 )，季度( 227 )，一年( 231 )，今年( 247 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
东方精选收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥74689721.70 |
| 股票差价收入 | ￥59924690.35 |
| 债券差价收入 | ￥-212221.77 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥3081983.54 |
| 股息收入 | ￥2893838.19 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥142509.35 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | -- |
| 存款利息收入 | ￥822187.21 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥45636.00 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | ￥341730.21 |
| 基金收入 | ￥78935622.66 |
| 基金管理人报酬 | ￥2129688.21 |
| 基金托管费 | ￥354948.06 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥112515.15 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥25586.28 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥77069.70 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥33517279.21 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | ￥76688309.55 |
| 期末未分配收益 | ￥7425778.05 |
