东方精选
(
400003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
东方精选混合型开放式证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-09-01 净值
- 0.5804
- 日排名:( 319 )
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- 基金经理： 付勇 于鑫 管理人:东方基金管理有限责任公司 托管人:中国民生银行股份有限公司
- 日增长率： -3.27% 回报率：周( -5.09% ) 月( -20.73% ) 季( -35.08% ) 年( -49.43% )
- 累计净值： 2.1608 排名：周( 316 )，月( 318 )，季度( 301 )，一年( 231 )，今年( 255 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
东方精选资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 7.76024074493E9 | 90.04 |
| 2 | 债券 | 5.29268E8 | 6.14 |
| 3 | 银行存款及清算 | 1.9375566901E8 | 2.25 |
| 4 | 其他投资 | 5.274912452E7 | 0.61 |
| 5 | 权证 | 8.269138177E7 | 0.96 |
