东方精选
(
400003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
东方精选混合型开放式证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-30 净值
- 0.4556
- 日排名:( 194 )
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- 基金经理： 付勇 管理人：东方基金管理有限责任公司 托管人：中国民生银行
- 日增长率： 0.86% 回报率：周( -6.98% ) 月( -20.82% ) 季( -39.58% ) 年( -61.30% )
- 累计净值：1.8209 排名：周( 328 )，月( 301 )，季度( 307 )，一年( 219 )，今年( 252 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
东方精选债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 中国农业发展银行2007年第十二期金融债券 | 2300.0 | 3.55 |
