华富竞争力
(
410001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
华富竞争力优选混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-30 净值
- 0.5058
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 鞠柏辉 管理人：华富基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 1.26% 回报率：周( -6.16% ) 月( -19.05% ) 季( -40.14% ) 年( -58.56% )
- 累计净值：1.6669 排名：周( 218 )，月( 197 )，季度( 223 )，一年( 132 )，今年( 154 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华富竞争力收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥-23998284.12 |
| 股票差价收入 | ￥-23936130.53 |
| 债券差价收入 | ￥-62153.59 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥5491340.19 |
| 股息收入 | ￥5171942.65 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥225962.20 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥122761.17 |
| 存款利息收入 | ￥863982.68 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥93435.34 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥-17520200.08 |
| 基金管理人报酬 | ￥2737793.74 |
| 基金托管费 | ￥456298.95 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥163493.56 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥39672.27 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥119342.30 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥-54638973.20 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥-20396221.60 |
