华富成长趋势
(
410003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
华富成长趋势股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.4305
- 日排名:( 310 )
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- 基金经理： 吴圣涛 管理人：华富基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： -2.20% 回报率：周( -6.43% ) 月( -22.45% ) 季( -41.37% ) 年( -65.14% )
- 累计净值：0.7205 排名：周( 271 )，月( 306 )，季度( 313 )，一年( 250 )，今年( 250 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华富成长趋势收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | -- |
| 股票差价收入 | ￥493642986.51 |
| 债券差价收入 | ￥1302262.32 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | -- |
| 股息收入 | ￥25480120.67 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥57356.18 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥2667407.77 |
| 存款利息收入 | ￥7789805.46 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥7204037.46 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥538143976.37 |
| 基金管理人报酬 | ￥29238358.41 |
| 基金托管费 | ￥4873059.77 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥200497.80 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥43333.68 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥97500.00 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥46748060.92 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | ￥197477571.33 |
| 期末未分配收益 | ￥249931931.54 |
