华富收益增强B
(
410005
)
申购:
开放
赎回:
暂停
全称:
华富收益增强债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-11-06 净值
- 1.0423
- 日排名:( 59 )
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- 基金经理： 吴圣涛 曾刚 管理人：华富基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 0.12% 回报率：周( 0.23% ) 月( 2.16% ) 季( 3.50% ) 年( -- )
- 累计净值：1.0423 排名：周( 62 )，月( 36 )，季度( 38 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华富收益增强B债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2008年江苏宁沪高速公路股份有限公司公司债券 | 310.8 | 7.1 |
