华富收益增强B
(
410005
)
申购:
开放
赎回:
暂停
全称:
华富收益增强债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-31 净值
- 1.0397
- 日排名:( 52 )
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- 基金经理： 吴圣涛 曾刚 管理人：华富基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -0.02% 回报率：周( 0.45% ) 月( 1.67% ) 季( 3.22% ) 年( -- )
- 累计净值：1.0397 排名：周( 40 )，月( 35 )，季度( 36 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华富收益增强B债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 2211.98 | 50.51 |
| 2 | 金融债券 | 817.09 | 18.66 |
| 3 | 企业债券 | 581.30487 | 13.27 |
| 4 | 可转换债券 | 41.52165 | 0.95 |
