天弘永利A
(
420002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
天弘永利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-08 净值
- 1.0370
- 日排名:( 38 )
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- 基金经理： 袁方 管理人：天弘基金管理有限公司 托管人：兴业银行
- 日增长率： 0.42% 回报率：周( 0.70% ) 月( 2.02% ) 季( 2.99% ) 年( -- )
- 累计净值：1.0370 排名：周( 38 )，月( 44 )，季度( 34 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
天弘永利A费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥996538.98 | ￥284725.43 | -- | ￥1035386.16 | ￥329444.93 |
