天弘永利A
(
420002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
天弘永利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-28 净值
- 1.0257
- 日排名:( 332 )
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- 基金经理： 袁方 管理人：天弘基金管理有限公司 托管人：兴业银行
- 日增长率： -0.09% 回报率：周( -1.42% ) 月( -0.40% ) 季( 1.58% ) 年( -- )
- 累计净值：1.0257 排名：周( 86 )，月( 65 )，季度( 46 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
天弘永利A规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-23 | 2998.88 | -1721.74 | -0.57% |
| 2008-08-27 | 2869.02 | 129.86 | 0.05% |
| 2008-07-21 | 2869.02 | 129.86 | 0.05% |
