天弘永利A
(
420002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
天弘永利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-11-14 净值
- 1.0439
- 日排名:( 361 )
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- 基金经理： 袁方 管理人：天弘基金管理有限公司 托管人：兴业银行
- 日增长率： -0.49% 回报率：周( 0.80% ) 月( 0.14% ) 季( 3.39% ) 年( -- )
- 累计净值：1.0439 排名：周( 310 )，月( 234 )，季度( 48 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
天弘永利A债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 中国农业发展银行2007年第十期金融债券 | 503.3 | 11.7263 |
