天弘永利A
(
420002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
天弘永利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-11-18 净值
- 1.0451
- 日排名:( 2 )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 袁方 管理人：天弘基金管理有限公司 托管人：兴业银行
- 日增长率： 0.19% 回报率：周( 0.47% ) 月( 0.33% ) 季( 3.36% ) 年( -- )
- 累计净值：1.0451 排名：周( 279 )，月( 262 )，季度( 48 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
天弘永利A债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 2000.1 | 46.6 |
| 2 | 企业债券 | 1523.3869069999998 | 35.5 |
| 3 | 金融债券 | 1407.35 | 32.79 |
| 4 | 可转换债券 | 113.275518 | 2.64 |
