- 2008-08-01 净值
- 0.9421
- 日排名:( 246 )
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- 基金经理: 黄林 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 托管人:中国工商银行股份有限公司
- 日增长率: 0.03% 回报率:周( -2.38% ) 月( 1.18% ) 季( -13.61% ) 年( -19.51% )
- 累计净值: 1.9329 排名:周( 208 ),月( 222 ),季度( 75 ),一年( 110 ),今年( 57 )
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2007 | 2007-08-09 | 2007-08-10 | 2007-08-13 | 1.00 |
| 2006 | 2006-10-12 | 2006-10-13 | 2006-10-10 | 0.15 |
| 2006 | 2006-07-14 | 2006-07-17 | 2006-07-12 | 0.80 |
| 2006 | 2006-04-05 | 2006-04-06 | 2006-04-03 | 0.20 |
| 2006 | 2006-01-12 | 2006-01-13 | 2006-01-10 | 0.15 |
| 2005 | 2005-08-17 | 2005-08-18 | 2005-08-12 | 0.10 |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2007-05-15 | 1.7547 | 1.0000 | 1.7205 |