国富收益
(
450001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
富兰克林国海中国收益证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-24 净值
- 0.7418
- 日排名:( 122 )
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- 基金经理： 黄林 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.71% 回报率：周( 0.51% ) 月( -5.93% ) 季( -23.57% ) 年( -45.46% )
- 累计净值：1.5883 排名：周( 11 )，月( 104 )，季度( 118 )，一年( 60 )，今年( 54 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国富收益费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥12112140.61 | ￥2194228.38 | -- | -- | ￥10247467.98 |
| 2007年报 | ￥24386837.14 | ￥4417905.22 | -- | ￥1488139.70 | ￥18692815.96 |
| 2007中报 | ￥5100069.58 | ￥923925.66 | -- | -- | ￥673700.43 |
| 2006年报 | ￥5248437.49 | ￥950803.89 | -- | -- | ￥553644.41 |
| 2006中报 | ￥2846623.38 | ￥515692.60 | -- | -- | ￥179813.65 |
| 2005年报 | ￥4809525.31 | ￥871290.90 | -- | -- | ￥245767.72 |
