国富收益
(
450001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
富兰克林国海中国收益证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-28 净值
- 0.7255
- 日排名:( 203 )
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- 基金经理： 黄林 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 1.09% 回报率：周( -3.16% ) 月( -10.33% ) 季( -25.26% ) 年( -45.45% )
- 累计净值：1.5603 排名：周( 114 )，月( 110 )，季度( 119 )，一年( 59 )，今年( 53 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国富收益规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-24 | 15318.67 | 205.01 | 0.01% |
| 2008-08-25 | 17761.51 | -2442.84 | -0.14% |
| 2008-07-19 | 14486.10 | 832.56 | 0.06% |
| 2008-04-21 | 17761.51 | -3275.41 | -0.18% |
| 2008-03-27 | 2674.81 | 13191.36 | 4.93% |
| 2008-01-22 | 22664.48 | -4902.97 | -0.22% |
| 2007-10-24 | 28026.97 | -5362.49 | -0.19% |
| 2007-08-27 | 2674.81 | 23456.82 | 8.77% |
| 2007-07-19 | 1743.64 | 26283.33 | 15.07% |
| 2007-04-20 | 2674.81 | -931.18 | -0.35% |
| 2007-03-30 | 5139.70 | -2495.00 | -0.49% |
| 2007-01-19 | 2841.70 | -166.89 | -0.06% |
| 2006-10-25 | 2909.45 | -67.74 | -0.02% |
| 2006-08-28 | 5139.70 | -2243.03 | -0.44% |
| 2006-07-20 | 3670.20 | -760.75 | -0.21% |
| 2006-04-19 | 5139.70 | -1469.50 | -0.29% |
| 2006-01-19 | 5718.21 | -578.51 | -0.1% |
| 2005-10-27 | 6716.58 | -998.37 | -0.15% |
